Bagaimana menjadi Trader Harian yang Sukses? 4 strategi ampuh

  • Whatsapp

Bagaimana menjadi trader harian? Ketika beberapa orang berpikir tentang trader harian yang sukses, mereka berpikir tentang multijutawan yang bermalas-malasan di pantai, berdagang, dan bersantai. Kenyataan itu jarang terjadi, dan perdagangan harian tidak semudah atau menguntungkan seperti yang terlihat dari luar.

Terlepas dari tantangan, beberapa orang memilih perdagangan harian sebagai pekerjaan paruh waktu, atau mereka menjadikan perdagangan harian sebagai pertunjukan penuh waktu mereka. Jika Anda mengetahui barang-barang Anda dan mengikuti strategi, Anda dapat menghasilkan uang dari waktu ke waktu melalui trading harian.

Bacaan Lainnya

Jika Anda tertarik dengan ide tersebut tetapi tidak yakin tentang cara menjadi trader harian, berikut langkah-langkahnya.

Apa itu trading harian, dan bagaimana cara kerjanya?

Trading harian mengacu pada membeli dan menjual sekuritas dan saham, kemudian menjualnya pada hari yang sama dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Pada penutupan hari pasar, seorang day trader akan menutup semua posisi mereka dan menghitung keuntungan atau kerugian.

Trading harian adalah kebalikan dari strategi investasi jangka panjang, di mana seseorang memegang saham atau sekuritas dengan harapan nilainya naik dari waktu ke waktu. Sebaliknya, trading harian adalah tentang membeli penurunan dan menjual tinggi dalam jangka pendek – prospek jangka panjang dari suatu saham atau sekuritas berarti jauh lebih sedikit daripada volatilitas langsung.

Trading harian bisa berisiko. Pedagang harian pasti akan kehilangan uang dalam perdagangan, dan bisa sangat sulit untuk menjadi pedagang harian yang menguntungkan.

Day trader adalah seseorang yang membeli dan menjual saham dan sekuritas dalam satu hari, berharap mendapat untung dari aktivitas jangka pendek.

Apa itu swing trader?

Seorang pedagang ayunan mirip dengan pedagang harian, tetapi mereka tidak sama. Seorang pedagang ayunan melakukan perdagangan selama beberapa hari dengan harapan mendapat untung dari fluktuasi jangka panjang di pasar saham. Pedagang ayunan dapat menjual beberapa sekuritas mereka suatu hari dan membeli lebih banyak beberapa hari kemudian, tetapi idenya adalah memberikan lebih banyak waktu bagi investasi untuk melewati puncak dan lembah sambil tetap memilikinya selama proses itu.

Biasanya, swing trader memiliki sekuritas selama beberapa hari atau minggu. Trader harian tidak melakukan ini, karena mereka hanya memiliki sekuritas untuk sehari, meskipun pedagang harian dan pedagang ayunan melakukan jenis perdagangan jangka pendek.

Istilah perdagangan utama

Ada beberapa istilah penting lainnya yang harus diketahui oleh trader harian:

1. Forex market

Istilah ini singkatan dari foreign exchange market. Forex trading dan pasar saham adalah dua pasar tempat trader harian biasanya melakukan perdagangan.

2. Professional day trader

Seorang trader profesional adalah seseorang yang berdagang siang hari untuk mencari nafkah dan memiliki lisensi untuk berdagang. Jika Anda ingin menjadi trader harian profesional dan bekerja untuk perusahaan broker atau sejenisnya, pastikan terdaftar di SEC.

3. Pattern day trader

Menurut Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), pattern day trader adalah orang yang “perdagangan harian (membeli kemudian menjual atau menjual pendek kemudian membeli sekuritas yang sama pada hari yang sama) empat kali atau lebih dalam lima hari kerja, asalkan jumlahnya perdagangan harian lebih dari 6% dari total aktivitas perdagangan pelanggan untuk periode lima hari yang sama. “

4. Margin trading

Untuk sepenuhnya memahami apa itu pattern day trader, ada baiknya memahami Margin trading (perdagangan margin). Perdagangan margin adalah ketika pedagang menggunakan dana pinjaman dari broker untuk berdagang.

Karena risiko yang terlibat di sini, perdagangan margin terjadi melalui penggunaan akun margin. FINRA memiliki persyaratan khusus terkait hal ini untuk pedagang pola hari. Organisasi tersebut mengatakan, “Di bawah aturan, seorang pattern day trader harus mempertahankan ekuitas minimum $ 25.000 pada hari apa pun saat hari pelanggan berdagang.

Ekuitas minimum yang disyaratkan harus ada di akun sebelum aktivitas perdagangan hari apa pun. Jika akun jatuh di bawah persyaratan $ 25.000, pattern day trader tidak akan diizinkan untuk trading harian sampai akun dikembalikan ke tingkat ekuitas minimum $ 25.000. “

Memahami istilah perdagangan utama penting untuk menjadi investor atau trader harian yang kompeten.

Baca juga: Buku trading forex yang wajib anda miliki

Bagaimana menjadi Trader Harian

Bagaimana menjadi seorang trader harian?

Kiat-kiat ini dapat bermanfaat bagi pedagang harian dari semua jenis, baik yang berpengalaman maupun yang baru mengenal pasar.

1. Lakukan audit pribadi

Jika ingin mengejar perdagangan harian, Anda perlu memahami tantangannya. Anda akan mengalami hari-hari ketika kehilangan uang. Perlu banyak waktu untuk memahami apa yang Anda lakukan. Bahkan setelah Anda memahami berbagai strategi dan semua terminologi, Anda mungkin masih belum berhasil. Trading harian itu sulit, dan tidak ada jaminan akan menghasilkan uang sama sekali.

“Menjadi trader harian adalah sesuatu yang dilihat banyak orang sebagai cara mudah untuk menghasilkan uang, di mana Anda tidak memerlukan banyak pengalaman, cukup klik beberapa tombol dan hei, presto, Anda kaya!

Tetapi itu tidak benar, “kata Deeyana Angelo, direktur pelaksana di Blahtech dan Market Stalkers . “Day trading adalah disiplin kinerja yang sangat sulit, seperti menjadi pemain sepak bola profesional atau memainkan alat musik hingga level virtuoso. Pertama-tama Anda harus memiliki bakat alami, diikuti dengan latihan bertahun-tahun.”

Menurut Angelo, yang memiliki pengalaman lebih dari satu dekade dengan perdagangan derivatif, trading harian adalah tugas yang sulit. Dia mengatakan itu membutuhkan pemikiran analitis, dan banyak orang yang dia lihat sukses memiliki latar belakang di industri yang membutuhkan pendidikan dan praktik bertahun-tahun. Jika Anda ingin menjadi trader harian untuk menjadi kaya dalam semalam, pada akhirnya akan kehilangan banyak uang. Butuh waktu dan latihan untuk menjadi trader harian yang efektif.

Bisa dikatakan, ada kisah sukses trading harian. Jika Anda memahami pasar dan mengembangkan strategi perdagangan yang efektif, Anda mungkin bisa menjadi trader harian yang sukses.

“Setelah melatih banyak klien yang telah beralih dari bilik dengan akun perdagangan kecil antara $ 10.000 hingga $ 37.000 menjadi pedagang hari penuh waktu yang sukses, menghasilkan jutaan dolar hanya dalam beberapa tahun, saya telah memverifikasi bukti bahwa orang-orang dapat melakukan lompatan dari karier mereka ke perdagangan penuh waktu, “kata Jason Bond, salah satu pendiri Raging Bull, layanan perdagangan, pembinaan, dan mentoring.

2. Teliti pasar, strategi, dan platform potensial

Baik Anda akan menggunakan pasar forex, pasar saham, atau pasar lainnya, Anda perlu memahami cara kerja pasar tersebut sebelum menjadi trader harian. Ada gagasan bahwa menjadi trader harian dapat membuat Anda cepat kaya dan memungkinkan menghabiskan sebagian besar waktu Anda untuk bersantai, tetapi itu baru dalam bayangan. Sukses sebagai trader harian membutuhkan penelitian dan upaya yang signifikan.

Meneliti pasar dan akhirnya mengembangkan strategi juga membutuhkan pembelajaran dari trader harian yang sukses.

“Cara terbaik untuk menjadi pedagang harian adalah belajar dari pedagang harian yang menguntungkan,” kata Bond. “Ada banyak sekali materi teoritis di internet tentang bagaimana perdagangan harian, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada belajar dari seseorang yang saat ini sukses dalam hal itu.”

Riset Anda juga harus mencakup menemukan detail tambahan tentang strategi perdagangan dalam pasar tersebut dan peraturan seputar perdagangan harian. Situs web FINRA adalah tempat yang tepat untuk menjawab pertanyaan regulasi terperinci mengenai perdagangan harian.

3. Mulailah dari yang kecil

Setelah Anda menyelesaikan penelitian yang memadai, penting untuk memulai dari yang kecil seperti yang disarankan Rothfeld. Butuh waktu untuk mempelajari cara berdagang harian, dan meletakkan banyak uang di atas meja untuk memulai adalah risiko besar. Risiko yang terkait dengan trading harian juga berarti Anda harus siap kehilangan uang yang.

“Pedagang harian biasanya menderita kerugian finansial yang parah pada bulan-bulan pertama perdagangan mereka, dan banyak yang tidak pernah lulus ke status menghasilkan laba,” kata situs web SEC. “Mengingat hasil ini, jelas bahwa: trader harian seharusnya hanya mempertaruhkan uang yang sesuai kemampuan. Mereka tidak boleh menggunakan uang yang mereka butuhkan untuk biaya hidup sehari-hari, mengambil hipotek kedua, atau menggunakan uang pinjaman untuk trading harian.”

Karena kehilangan uang adalah bagian dari proses pembelajaran bagi banyak pedagang harian, ada baiknya untuk memulai dengan perlahan dan belajar sambil jalan. Penting juga untuk tetap berpegang pada strategi perdagangan apa pun yang Anda terapkan. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan trader harian adalah membuat strategi yang dipikirkan dengan matang hanya untuk sepenuhnya melawannya dalam perdagangan yang terburu-buru.

“Cukup sering, pedagang harian akan melakukan perdagangan karena mereka hanya duduk di depan layar mereka sepanjang hari,” kata Rothfeld. “Perdagangan paksa umumnya akan menjadi perdagangan yang merugi. Selalu ikuti aturan Anda.”

4. Pahami risiko dan tantangan menjadi pedagang harian.

Trading harian tidaklah mudah, dan ada beberapa area kompleksitas yang memerlukan penelitian untuk pedagang hari baru. Jika Anda memutuskan untuk menjadi trader harian, penting untuk dipahami bahwa ini bukanlah skema cepat kaya. Anda akan kehilangan uang di sepanjang jalan, dan tidak semua strategi perdagangan akan membuahkan hasil seperti yang Anda harapkan.

Untuk menjadi trader harian yang sukses, Anda harus bersedia bekerja keras selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun untuk memahami pasar, mengembangkan strategi, dan menjalankan rencana secara konsisten dari waktu ke waktu.

Trading harian tidaklah mudah dan sama sekali bukan penghasil uang yang terjamin. Meneliti pasar, strategi, dan kesabaran adalah elemen penting.

Cara menentukan saham perdagangan hari terbaik

Kerugian adalah satu-satunya jaminan dalam perdagangan harian. Namun, analisis pasar yang cermat sangat penting jika Anda berharap menghasilkan keuntungan. Saat menganalisis saham, pertimbangkan metode berikut.

1. Rasio harga terhadap pendapatan (P / E)

Rasio P / E suatu perusahaan dapat memberi Anda wawasan tentang potensi pertumbuhan perusahaan dibandingkan dengan pesaing di industri yang sama. Ini ditentukan oleh nilai perdagangan saham saat ini dibandingkan dengan pendapatan per sahamnya selama 12 bulan terakhir. Perusahaan dengan nilai saat ini 10 kali pendapatannya akan terlihat lebih kuat dari pada pesaing dengan nilai saham dua kali pendapatan.

2. Rasio pertumbuhan harga terhadap pendapatan (PEG)

Rasio PEG dapat membantu Anda memahami bagaimana sebuah perusahaan dapat tumbuh selama satu atau dua tahun ke depan. Ini ditentukan dengan mengambil rasio P / E saham dan membandingkannya dengan pertumbuhan laba yang diharapkan perusahaan. Semakin tinggi rasio PEG maka potensi pertumbuhan perusahaan semakin tinggi.

3. Rasio hutang terhadap EBITDA

Rasio hutang terhadap EBITDA dapat memberi Anda gambaran apakah suatu perusahaan merupakan investasi berisiko tinggi atau tidak. Rasio hutang terhadap EBTIDA yang tinggi menunjukkan bahwa hutang perusahaan melebihi pendapatannya sebelum pajak, bunga, depresiasi, dan amortisasi. Rasio hutang terhadap EBITDA yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kurang berisiko.

Jika Anda tidak yakin bagaimana menerapkan pendekatan ini, identifikasi dua hingga tiga saham yang Anda sukai berdasarkan fundamentalnya (jangan terlalu dipikirkan) dan pantau selama seperempat. Apa yang terjadi, dan apakah itu mengejutkan Anda? Apa yang Anda perhatikan tentang nilai saham? Apa yang mempengaruhi mereka? Simpan catatan.

Setelah melacak saham-saham ini, pertimbangkan faktor fundamental terpenting. Pertimbangkan elemen-elemen ini terlebih dahulu saat menganalisis saham apa pun.

Memahami metrik ini dan cara menganalisis saham sangat penting untuk kesuksesan trader harian. Persempit pendekatan Anda dari waktu ke waktu dengan mencatat dan memeriksa tren.

Strategi trading harian

Kami menemukan beberapa strategi trading yang umumnya direkomendasikan atau digunakan oleh trader harian berpengalaman:

1. Breakout

Strategi breakout mengacu pada fluktuasi yang cukup besar, atau breakout, pada harga saham yang relatif diam untuk waktu yang lama. Misalnya, jika harga saham berada di antara $ 30 dan $ 31 selama tiga minggu dan tiba-tiba Anda menyadari bahwa saham itu turun atau naik secara dramatis, mungkin ini saat yang tepat untuk berdagang. Volatilitas itu harus menarik bagi pedagang harian.

2. Scalping

Scalping berarti Anda menjual saham segera setelah perdagangan menguntungkan. Ini tidak terlalu rumit dalam hal kapan harus menjual; ini adalah cara mudah. Scalping juga disebut mengambil keuntungan dari “spread”, karena trader mendapatkan keuntungan dari selisih antara penjual yang meminta harga dan penawaran pembeli.

3. Momentum

Perdagangan momentum didasarkan pada berita dan informasi yang sedang tren. Baik itu laporan pendapatan baru atau berita terbaru yang berbeda, trader harian menggunakan peristiwa berita untuk memproyeksikan naik dan turunnya saham. Ini membutuhkan sedikit riset yang bagus untuk melakukannya dengan baik, tetapi ini masih merupakan pilihan yang bagus untuk pemula.

4. Fade

Fading bertindak berlawanan dengan tren yang berlaku yang terlihat di pasar. Ini adalah strategi berisiko tinggi yang bertaruh melawan kebijaksanaan konvensional. Apakah setiap orang berinvestasi dalam saham yang Anda perkirakan akan naik turun? Mengapa tidak mempersingkatnya di puncaknya? Risikonya, tentu saja, kebijaksanaan konvensional dapat menjadi faktor yang kuat di pasar saham.

Ada banyak strategi dan nuansa lain yang dapat Anda terapkan saat Anda menjadi lebih mahir dalam perdagangan harian.

Mempelajari berbagai strategi trading penting untuk menjadi trader harian yang sukses. Mengetahui kapan harus menerapkan masing-masing bahkan lebih penting.

Platform trading harian

Selain memahami peraturan dan memilih strategi, penting untuk mencari broker online dengan alat perdagangan terperinci. Perdagangan harian membutuhkan banyak keputusan cepat, jadi Anda tidak ingin terhambat oleh alat online yang tidak bersemangat atau koneksi internet yang lambat atau masalah teknologi lainnya.

Bergantung pada platform online yang Anda gunakan untuk trading, Anda mungkin dikenakan komisi atas perdagangan tersebut. Menurut The Motley Fool, yang menggunakan TD Ameritrade sebagai contoh, berdagang 30 kali sehari selama 250 hari perdagangan akan menghasilkan komisi lebih dari $ 50.000 dalam setahun.

Bergantung pada platform yang Anda gunakan, Anda mungkin perlu menghasilkan untung ribuan dolar untuk mencapai titik impas pada perdagangan harian. Penelitian sangat penting saat memilih platform apa yang akan Anda gunakan untuk trading harian. Ini adalah beberapa platform trading harian teratas secara umum:

  • Interactive Brokers
  • TD Ameritrade
  • Ally Invest
  • Charles Schwab
  • TradeStation

Platform bervariasi, dan ada banyak opsi lain yang menarik ulasan bagus dan memiliki reputasi kuat. Saat memilih platform trading online, penting untuk mencari ulasan pelanggan dan menemukan perusahaan yang dihormati yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

“Ketika saya memulai trading harian kembali pada tahun 1998, saya adalah seorang penembak jitu total, rata-rata perdagangan 550 per hari,” kata Merlin Rothfeld, ahli strategi investasi dan instruktur di Online Trading Academy. “Hal ini menyebabkan saya menjadi sembrono dalam pemilihan dan eksekusi trading, belum lagi broker saya menghentikan atas komisi yang saya bayarkan pada semua trading tersebut.

Selama bertahun-tahun, saya menyadari betapa besar komisi pengeluaran adalah untuk trader harian rata-rata. Untuk alasan ini, saya merekomendasikan bahwa setiap hari trader menetapkan jumlah trading maksimum yang harus dilakukan dalam sehari. Misalnya saja anda memiliki enam: Anda hanya memiliki enam peluru di pistol Anda, jadi lebih baik membuat perhitungan matang untuk menggunakan 6 peluru tersebut tepat sasaran. Ini membantu saya benar-benar fokus untuk menemukan dan melaksanakan perdagangan terbaik setiap hari. “

Platform trading yang Anda pilih juga akan memengaruhi kesuksesan dan menentukan berapa banyak Anda membayar komisi.

Baca juga: Platform Trading Terbaik Inggris 2020 – 2021

Apa yang terjadi dengan saham GameStop?

Dunia perdagangan baru-baru ini diguncang oleh perkembangan tidak biasa yang melibatkan saham GameStop, pengecer video game bata-dan-mortir. Musim panas lalu, saham GameStop bernilai $ 4 per saham, dan banyak dana lindung nilai, termasuk Melvin Capital Management dan Citron Research, kehilangan jutaan dolar dalam saham GameStop, mengharapkan harga turun lebih jauh.

Short adalah ketika satu pihak meminjam saham dari pihak lain. Berharap harga saham itu turun, peminjam segera menjual saham tersebut, berharap membelinya dengan harga yang lebih rendah dalam waktu dekat. Idenya adalah mengembalikan saham yang dipinjam kepada pihak lain setelah mendapat untung dari penurunan nilainya. Kontrak pendek menentukan jangka waktu tertentu; saham yang dipinjam harus dikembalikan pada akhir jangka waktu tersebut, berapa pun harga sahamnya.

Sayangnya untuk Melvin Capital Management dan lainnya, Reddit memperhatikan taruhan besar mereka melawan GameStop.

Sekelompok Redditor di r / WallStreetBets menyadari bahwa hedge fund mengurangi lebih banyak saham GameStop daripada yang ada, dan memutuskan untuk tetap menggunakannya. Ketika para investor online ini mulai menggunakan aplikasi investasi seperti Robinhood untuk membeli saham GameStop secara massal, harganya perlahan-lahan mulai naik. Hanya dua minggu yang lalu, saham itu bernilai $ 40 per saham saat orang lain mengikuti tren ini. Pada saat penulisan ini, saham GameStop diperdagangkan pada $ 338.

Ini buruk untuk hedge fund yang bertaruh besar-besaran terhadap GameStop. Melvin Capital Management, misalnya, menutup posisinya di GameStop setelah mengalami kerugian sebesar 30% dalam tiga minggu pertama tahun ini . Hedge fund dilaporkan membutuhkan paket dukungan keuangan $ 2,75 miliar dari Citadel dan Point72 Asset Management setelah hiruk pikuk perdagangan GameStop.

Skenario ini tidak biasa dalam trading harian dan, sementara saham GameStop naik 80% pada saat penulisan ini, pergerakan dramatis seperti itu jarang terjadi dalam waktu sesingkat itu.

Insiden saham GameStop tidak biasa, tetapi mewakili hal-hal ekstrem yang dapat terjadi dengan pasar saham. Trading harian terkadang bisa menjadi permainan untung atau rugi besar – jangan ambil risiko apa yang jauh dari kemampuan.

Faq

Ini adalah pertanyaan umum yang diajukan oleh calon pedagang harian.

Kapan waktu terbaik untuk trading sehari-hari?

Umumnya, pergerakan terbesar terjadi sekitar pukul 10:30 ET, sekitar satu jam setelah pasar dibuka. Di kemudian hari, pasar biasanya mendingin, dan volatilitas berkurang. Volatilitas adalah bagaimana trader harian menghasilkan uang (membeli penurunan dan menjual tinggi), jadi semakin sedikit volatilitas pasar, semakin kurang menarik bagi tradef harian. Tentu saja, setiap hari pasar itu unik, dan mungkin ada keadaan luar biasa yang juga mendorong volatilitas di sore hari.

Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan dari perdagangan harian?

Jumlah uang yang dapat dihasilkan oleh seorang day trader tergantung pada fluktuasi pasar dan posisi mereka. Trader harian dapat menghasilkan atau kehilangan sejumlah besar uang pada waktu tertentu. Tidak ada jaminan keuntungan saat berinvestasi di pasar saham, terutama di dunia trading harian yang serba cepat.

Berapa banyak uang yang Anda perlukan untuk memulai trading harian?

Secara teoritis, Anda hanya membutuhkan cukup uang untuk membeli satu saham. Jika beruntung, Anda bisa mengubah satu saham itu menjadi kekayaan, betapapun tidak realistisnya contoh teoretis ini. Pada kenyataannya, pedagang harian sering kehilangan uang jauh sebelum mereka mendapat untung. Jadi, yang terbaik adalah menginvestasikan pendapatan yang dapat dibuang dalam aktivitas trading harian. Trading harian dengan tabungan pensiun atau uang pinjaman tidak pernah disarankan.

Alat pedagang harian

Beberapa software dan alat paling populer yang tersedia untuk pedagang harian meliputi:

1. TD Ameritrade

Platform TD Ameritrade mengenakan biaya $ 6,95 per perdagangan komisi, yang agak mahal, tetapi juga memberi pengguna platform pelaporan terperinci yang dapat membantu mereka menganalisis saham dan membuat keputusan investasi strategis.

2. Interactive Brokers

Interactive Brokers menawarkan platform yang secara khusus ditujukan untuk pedagang harian daripada investor jangka panjang. Platform ini juga menawarkan diskon untuk pedagang volume tertinggi, memberi penghargaan kepada pedagang harian yang sangat aktif.

3. Robinhood

Robinhood adalah platform yang menawarkan perdagangan saham bebas komisi, yang sangat cocok untuk pemula yang ingin menghindari biaya komisi yang signifikan.

4. Webull

Webull juga merupakan platform tanpa komisi yang juga tidak memiliki setoran minimum. Ini adalah pilihan bagus lainnya untuk pemula yang baru saja menguji air.

5. E-Trade

E-Trade menawarkan pedagang baru 60 hari perdagangan gratis ketika mereka membuka akun dengan setoran $ 10.000. Namun, komisi E-Trade adalah $ 6,95 per perdagangan, membuatnya sedikit lebih mahal daripada beberapa pesaing.

Baca juga: Daftar Broker Forex terbaik di dunia yang perlu dicoba

Kesimpulan

  • Sangat berisiko untuk melakukan perdagangan dengan apa pun selain pendapatan yang dapat dibuang.
  • Menjadi trader harian yang menguntungkan membutuhkan penelitian menyeluruh selama bertahun-tahun.
  • Komisi dapat membebani pedagang harian ribuan dolar setiap tahun.
  • Artikel ini ditujukan bagi mereka yang tertarik dengan trading harian dan pasar saham, serta mereka yang tertarik dengan strategi perdagangan harian.

Pos terkait